به گزارش کلام صنعت، به نقل از iroilmarket: حجم معاملات قراردادهای آپشن اسپرد تقویمی، که معامله گران در آن روی تفاوت قیمت آتی نفت خام در ماه های مختلف سرمایه گذاری می کنند، به بالاترین سطح خود رسیده است. انتظار می رود مازاد عرضه نفت، که پیش تر برای سال جاری پیش بینی شده بود، تا سال ۲۰۲6 به تعویق بیفتد.
فاصله قیمتی کم در بازار آتی
اختلاف قیمت قراردادهای تحویل تیر و مرداد حدود ۰.۹۰ دلار به ازای هر بشکه بوده، در حالی که این اختلاف برای قراردادهای دسامبر ۲۰۲۵ و دسامبر ۲۰۲۶ تنها ۰.۵۰ دلار است. این وضعیت، منحنی قیمتی به شکل چوب هاکی را در بازار آتی ایجاد کرده است.
حفاظت در برابر شوک های ژئوپلیتیکی
معامله گران برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی بازار به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی، از آپشن های اسپرد تقویمی بهره می برند تا در صورت فشار غیرمنتظره بازار، از ضررهای سنگین جلوگیری کنند.
رشد موقعیت های فروش مدیران مالی
اخیرا موقعیت های فروش (ShortPositions ) افزایش یافته و در هفته منتهی به ۲۷ مه، با ۱۰ درصد رشد به ۱۲۴,۰۰۰ لات رسیده است. این افزایش، نسبت موقعیت های خرید به فروش را به ۲.۶:۱ کاهش داده است
